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中银福建国企债定开债A 006846
债券型-信用债 · 中银基金 · 基金经理 王悦宁申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1077累计 1.2880净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1078 | 1.2881 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1077 | 1.2880 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1076 | 1.2879 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1075 | 1.2878 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1074 | 1.2877 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1074 | 1.2877 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1074 | 1.2877 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1073 | 1.2876 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1073 | 1.2876 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1072 | 1.2875 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1072 | 1.2875 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1071 | 1.2874 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1070 | 1.2873 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1070 | 1.2873 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1070 | 1.2873 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1069 | 1.2872 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1068 | 1.2871 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1068 | 1.2871 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1068 | 1.2871 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1068 | 1.2871 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。