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中信建投聚利混合C 006845
混合型-偏债 · 中信建投基金 · 基金经理 张剑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0435累计 1.1385净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0435 | 1.1385 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0546 | 1.1496 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0661 | 1.1611 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0648 | 1.1598 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0765 | 1.1715 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0824 | 1.1774 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1013 | 1.1963 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1094 | 1.2044 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1068 | 1.2018 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1293 | 1.2243 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1426 | 1.2376 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1433 | 1.2383 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1492 | 1.2442 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1481 | 1.2431 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1359 | 1.2309 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1412 | 1.2362 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1266 | 1.2216 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1208 | 1.2158 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1222 | 1.2172 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1260 | 1.2210 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。