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中信建投稳利混合C 006844
混合型-偏债 · 中信建投基金 · 基金经理 杨志武申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3765累计 1.3765净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3765 | 1.3765 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3780 | 1.3780 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3759 | 1.3759 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3777 | 1.3777 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3801 | 1.3801 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3748 | 1.3748 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3740 | 1.3740 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3803 | 1.3803 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3855 | 1.3855 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3867 | 1.3867 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3874 | 1.3874 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3851 | 1.3851 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3799 | 1.3799 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3811 | 1.3811 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3787 | 1.3787 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3821 | 1.3821 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3772 | 1.3772 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3845 | 1.3845 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3864 | 1.3864 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3864 | 1.3864 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。