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中信建投睿溢混合C 006843
混合型-偏债 · 中信建投基金 · 基金经理 李照男申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9067累计 0.9067净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9067 | 0.9067 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9035 | 0.9035 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9144 | 0.9144 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9196 | 0.9196 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9209 | 0.9209 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9322 | 0.9322 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9359 | 0.9359 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9549 | 0.9549 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9682 | 0.9682 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9663 | 0.9663 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9889 | 0.9889 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0030 | 1.0030 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0061 | 1.0061 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0070 | 1.0070 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0023 | 1.0023 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9927 | 0.9927 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9788 | 0.9788 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9758 | 0.9758 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9832 | 0.9832 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。