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南方国利6个月定开债 006842
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 王景明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0909累计 1.2806净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0909 | 1.2806 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0908 | 1.2805 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0906 | 1.2803 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0905 | 1.2802 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0900 | 1.2797 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0899 | 1.2796 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0897 | 1.2794 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0898 | 1.2795 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0896 | 1.2793 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0895 | 1.2792 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0893 | 1.2790 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0893 | 1.2790 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0892 | 1.2789 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0887 | 1.2784 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0885 | 1.2782 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0883 | 1.2780 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0882 | 1.2779 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0881 | 1.2778 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0880 | 1.2777 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0879 | 1.2776 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。