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嘉实致享纯债债券 006841
债券型-利率债 · 嘉实基金 · 基金经理 赵国英、张文佳申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0485累计 1.2442净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0485 | 1.2442 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0483 | 1.2440 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0470 | 1.2427 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0465 | 1.2422 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0468 | 1.2425 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0478 | 1.2435 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0468 | 1.2425 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0469 | 1.2426 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0461 | 1.2418 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0460 | 1.2417 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0457 | 1.2414 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0454 | 1.2411 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0450 | 1.2407 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0449 | 1.2406 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0446 | 1.2403 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0443 | 1.2400 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0442 | 1.2399 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0444 | 1.2401 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0445 | 1.2402 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0445 | 1.2402 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。