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安信聚利增强债券C 006840
债券型-混合二级 · 安信基金 · 基金经理 梁冰哲、柴迪伊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3210累计 1.3210净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3210 | 1.3210 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3225 | 1.3225 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3216 | 1.3216 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3246 | 1.3246 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3257 | 1.3257 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3231 | 1.3231 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3284 | 1.3284 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3317 | 1.3317 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3325 | 1.3325 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3321 | 1.3321 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3287 | 1.3287 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3247 | 1.3247 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3268 | 1.3268 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3254 | 1.3254 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3260 | 1.3260 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3269 | 1.3269 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3298 | 1.3298 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3306 | 1.3306 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3299 | 1.3299 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3289 | 1.3289 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。