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鑫元荣利三个月定开债 006838
债券型-长债 · 鑫元基金 · 基金经理 郭卉申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0402累计 1.2330净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0402 | 1.2330 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0396 | 1.2324 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0394 | 1.2322 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0391 | 1.2319 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0395 | 1.2323 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0389 | 1.2317 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0389 | 1.2317 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0385 | 1.2313 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0384 | 1.2312 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0381 | 1.2309 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0377 | 1.2305 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0372 | 1.2300 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0370 | 1.2298 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0367 | 1.2295 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0365 | 1.2293 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0362 | 1.2290 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0363 | 1.2291 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0363 | 1.2291 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0362 | 1.2290 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0361 | 1.2289 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。