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工银尊享短债债券A 006834
债券型-中短债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 王朔、曲鸿昊申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1668累计 1.2298净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1668 | 1.2298 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1668 | 1.2298 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1665 | 1.2295 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1665 | 1.2295 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1660 | 1.2290 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1658 | 1.2288 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1656 | 1.2286 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1657 | 1.2287 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1655 | 1.2285 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1655 | 1.2285 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1650 | 1.2280 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1649 | 1.2279 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1647 | 1.2277 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1644 | 1.2274 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1642 | 1.2272 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1641 | 1.2271 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1640 | 1.2270 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1639 | 1.2269 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1639 | 1.2269 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1639 | 1.2269 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。