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鹏扬添利增强债券C 006833
债券型-混合二级 · 鹏扬基金 · 基金经理 李沁、王博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1459累计 1.2759净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1459 | 1.2759 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1488 | 1.2788 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1514 | 1.2814 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1526 | 1.2826 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1538 | 1.2838 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1529 | 1.2829 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1567 | 1.2867 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1573 | 1.2873 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1563 | 1.2863 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1616 | 1.2916 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1651 | 1.2951 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1658 | 1.2958 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1651 | 1.2951 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1623 | 1.2923 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1597 | 1.2897 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1603 | 1.2903 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1591 | 1.2891 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1600 | 1.2900 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1610 | 1.2910 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1628 | 1.2928 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。