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鹏扬添利增强债券A 006832
债券型-混合二级 · 鹏扬基金 · 基金经理 李沁、王博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1591累计 1.3041净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1591 | 1.3041 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1617 | 1.3067 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1629 | 1.3079 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1640 | 1.3090 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1632 | 1.3082 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1670 | 1.3120 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1675 | 1.3125 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1665 | 1.3115 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1718 | 1.3168 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1753 | 1.3203 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1760 | 1.3210 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1753 | 1.3203 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1725 | 1.3175 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1699 | 1.3149 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1704 | 1.3154 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1692 | 1.3142 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1701 | 1.3151 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1711 | 1.3161 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1729 | 1.3179 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1744 | 1.3194 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。