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鹏扬利沣短债E 006831
债券型-中短债 · 鹏扬基金 · 基金经理 陈钟闻、王黎骁申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0930累计 1.1330净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0930 | 1.1330 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0928 | 1.1328 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0927 | 1.1327 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0925 | 1.1325 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0924 | 1.1324 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0922 | 1.1322 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0923 | 1.1323 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0922 | 1.1322 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0921 | 1.1321 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0920 | 1.1320 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0919 | 1.1319 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0918 | 1.1318 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0917 | 1.1317 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0916 | 1.1316 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0916 | 1.1316 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0915 | 1.1315 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0914 | 1.1314 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0913 | 1.1313 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0913 | 1.1313 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0912 | 1.1312 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。