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银河久泰债券A 006828
债券型-利率债 · 银河基金 · 基金经理 何晶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1825累计 1.4105净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1825 | 1.4105 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1818 | 1.4098 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1816 | 1.4096 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1791 | 1.4071 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1765 | 1.4045 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1774 | 1.4054 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1810 | 1.4090 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1777 | 1.4057 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1798 | 1.4078 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1764 | 1.4044 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1763 | 1.4043 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1747 | 1.4027 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1747 | 1.4027 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1745 | 1.4025 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1745 | 1.4025 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1744 | 1.4024 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1742 | 1.4022 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1741 | 1.4021 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1742 | 1.4022 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1742 | 1.4022 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。