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中加瑞鑫纯债债券 006827
债券型-长债 · 中加基金 · 基金经理 李子家申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0570累计 1.2154净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0570 | 1.2154 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0566 | 1.2150 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0564 | 1.2148 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0559 | 1.2143 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0558 | 1.2142 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0557 | 1.2141 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0561 | 1.2145 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0556 | 1.2140 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0554 | 1.2138 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0551 | 1.2135 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0551 | 1.2135 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0550 | 1.2134 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0548 | 1.2132 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0547 | 1.2131 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0546 | 1.2130 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0545 | 1.2129 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0544 | 1.2128 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0542 | 1.2126 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0542 | 1.2126 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0542 | 1.2126 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。