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华宝宝裕债券A 006826
债券型-长债 · 华宝基金 · 基金经理 付婷申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1051累计 1.2021净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1051 | 1.2021 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1048 | 1.2018 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1045 | 1.2015 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1043 | 1.2013 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1040 | 1.2010 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1037 | 1.2007 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1035 | 1.2005 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1033 | 1.2003 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1034 | 1.2004 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1032 | 1.2002 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1029 | 1.1999 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1029 | 1.1999 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1028 | 1.1998 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1028 | 1.1998 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1027 | 1.1997 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1025 | 1.1995 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1024 | 1.1994 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1024 | 1.1994 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1024 | 1.1994 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1023 | 1.1993 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。