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创金合信鑫日享短债债券A 006824
债券型-中短债 · 创金合信基金 · 基金经理 闫一帆、张贺章申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2756累计 1.2756净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2756 | 1.2756 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2755 | 1.2755 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2753 | 1.2753 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2752 | 1.2752 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2749 | 1.2749 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2749 | 1.2749 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2747 | 1.2747 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2746 | 1.2746 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2744 | 1.2744 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2743 | 1.2743 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2742 | 1.2742 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2740 | 1.2740 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2740 | 1.2740 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2739 | 1.2739 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2738 | 1.2738 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2737 | 1.2737 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2736 | 1.2736 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2735 | 1.2735 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2734 | 1.2734 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2733 | 1.2733 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。