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凯石湛混合A 006822
混合型-偏股 · 凯石基金 · 基金经理 张俊申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0932累计 1.4632净值日期 2022-01-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-14 | 1.0932 | 1.4632 | −1.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-13 | 1.1099 | 1.4799 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-12 | 1.1241 | 1.4941 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-11 | 1.1259 | 1.4959 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-10 | 1.1319 | 1.5019 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-07 | 1.1224 | 1.4924 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-06 | 1.1170 | 1.4870 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-05 | 1.1166 | 1.4866 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-04 | 1.1261 | 1.4961 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-31 | 1.1317 | 1.5017 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-30 | 1.1215 | 1.4915 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-29 | 1.1183 | 1.4883 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-28 | 1.1160 | 1.4860 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-27 | 1.1164 | 1.4864 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-24 | 1.1193 | 1.4893 | −1.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-23 | 1.1390 | 1.5090 | +0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-22 | 1.1350 | 1.5050 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-21 | 1.1342 | 1.5042 | +1.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-20 | 1.1213 | 1.4913 | −1.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-17 | 1.1373 | 1.5073 | −1.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。