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安信盈利驱动股票C 006819
股票型 · 安信基金 · 基金经理 陈卫国申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0875累计 1.0875净值日期 2023-05-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-18 | 1.0875 | 1.0875 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-17 | 1.0888 | 1.0888 | +0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-16 | 1.0855 | 1.0855 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-15 | 1.0848 | 1.0848 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-12 | 1.0668 | 1.0668 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-11 | 1.0733 | 1.0733 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-10 | 1.0702 | 1.0702 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-09 | 1.0680 | 1.0680 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-08 | 1.0815 | 1.0815 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-05 | 1.0872 | 1.0872 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-04 | 1.1012 | 1.1012 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-28 | 1.1088 | 1.1088 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-27 | 1.1217 | 1.1217 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-26 | 1.1147 | 1.1147 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-25 | 1.1055 | 1.1055 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-24 | 1.1211 | 1.1211 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-21 | 1.1399 | 1.1399 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-20 | 1.1590 | 1.1590 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-19 | 1.1684 | 1.1684 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-18 | 1.1744 | 1.1744 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。