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安信盈利驱动股票A 006818
股票型 · 安信基金 · 基金经理 陈卫国申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1064累计 1.1064净值日期 2023-05-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-18 | 1.1064 | 1.1064 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-17 | 1.1077 | 1.1077 | +0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-16 | 1.1043 | 1.1043 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-15 | 1.1036 | 1.1036 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-12 | 1.0853 | 1.0853 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-11 | 1.0919 | 1.0919 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-10 | 1.0887 | 1.0887 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-09 | 1.0864 | 1.0864 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-08 | 1.1002 | 1.1002 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-05 | 1.1059 | 1.1059 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-04 | 1.1201 | 1.1201 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-28 | 1.1278 | 1.1278 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-27 | 1.1408 | 1.1408 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-26 | 1.1337 | 1.1337 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-25 | 1.1244 | 1.1244 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-24 | 1.1402 | 1.1402 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-21 | 1.1594 | 1.1594 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-20 | 1.1787 | 1.1787 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-19 | 1.1883 | 1.1883 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-18 | 1.1943 | 1.1943 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。