返回基金中心
泰康港股通地产指数A 006816
指数型-股票 · — · 基金经理 刘伟 · 跟踪 中证港股通地产港元指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.7622累计 0.7622净值日期 2022-01-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-28 | 0.7622 | 0.7622 | −0.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-27 | 0.7654 | 0.7654 | −1.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-26 | 0.7761 | 0.7761 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-25 | 0.7769 | 0.7769 | −1.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-24 | 0.7902 | 0.7902 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-21 | 0.7914 | 0.7914 | +1.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-20 | 0.7818 | 0.7818 | +2.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-19 | 0.7650 | 0.7650 | +3.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-18 | 0.7408 | 0.7408 | +0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-17 | 0.7339 | 0.7339 | −1.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-14 | 0.7463 | 0.7463 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-13 | 0.7461 | 0.7461 | −2.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-12 | 0.7657 | 0.7657 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-11 | 0.7689 | 0.7689 | +1.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-10 | 0.7600 | 0.7600 | +2.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-07 | 0.7435 | 0.7435 | +2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-06 | 0.7229 | 0.7229 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-05 | 0.7273 | 0.7273 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-04 | 0.7332 | 0.7332 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-31 | 0.7319 | 0.7319 | +0.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。