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泰康香港银行指数C 006810
指数型-股票 · 泰康基金 · 基金经理 袁帅 · 跟踪 中证香港银行投资港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9154累计 1.9154净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.9154 | 1.9154 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8979 | 1.8979 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8634 | 1.8634 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8449 | 1.8449 | −3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9107 | 1.9107 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8997 | 1.8997 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9032 | 1.9032 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8950 | 1.8950 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8919 | 1.8919 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8981 | 1.8981 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9130 | 1.9130 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8917 | 1.8917 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8948 | 1.8948 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8966 | 1.8966 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8844 | 1.8844 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9322 | 1.9322 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9122 | 1.9122 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9127 | 1.9127 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9006 | 1.9006 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8935 | 1.8935 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。