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泰康香港银行指数A 006809
指数型-股票 · 泰康基金 · 基金经理 袁帅 · 跟踪 中证香港银行投资港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9446累计 1.9446净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.9446 | 1.9446 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9332 | 1.9332 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9618 | 1.9618 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9438 | 1.9438 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9084 | 1.9084 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8894 | 1.8894 | −3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9573 | 1.9573 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9460 | 1.9460 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9496 | 1.9496 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9412 | 1.9412 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9380 | 1.9380 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9443 | 1.9443 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9596 | 1.9596 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9377 | 1.9377 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9408 | 1.9408 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9426 | 1.9426 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9302 | 1.9302 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9791 | 1.9791 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9585 | 1.9585 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9591 | 1.9591 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。