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西部利得添盈短债债券A 006806
债券型-中短债 · 西部利得基金 · 基金经理 徐翔、易圣倩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1444累计 1.1544净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1444 | 1.1544 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1441 | 1.1541 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1439 | 1.1539 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1436 | 1.1536 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1433 | 1.1533 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1430 | 1.1530 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1432 | 1.1532 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1429 | 1.1529 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1428 | 1.1528 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1426 | 1.1526 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1425 | 1.1525 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1424 | 1.1524 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1422 | 1.1522 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1421 | 1.1521 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1420 | 1.1520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1420 | 1.1520 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1419 | 1.1519 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1418 | 1.1518 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1418 | 1.1518 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1418 | 1.1518 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。