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富国短债债券型C 006805
债券型-中短债 · 富国基金 · 基金经理 张波、刘爱民申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1557累计 1.2003净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1557 | 1.2003 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1553 | 1.1999 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1550 | 1.1996 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1548 | 1.1994 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1550 | 1.1996 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1547 | 1.1993 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1546 | 1.1992 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1545 | 1.1991 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1544 | 1.1990 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1543 | 1.1989 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1541 | 1.1987 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1540 | 1.1986 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1539 | 1.1985 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1538 | 1.1984 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1537 | 1.1983 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1536 | 1.1982 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1536 | 1.1982 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1536 | 1.1982 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1535 | 1.1981 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1535 | 1.1981 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。