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富国短债债券型A 006804
债券型-中短债 · 富国基金 · 基金经理 张波、刘爱民申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1790累计 1.2279净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1790 | 1.2279 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1790 | 1.2279 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1787 | 1.2276 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1786 | 1.2275 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1781 | 1.2270 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1778 | 1.2267 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1776 | 1.2265 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1777 | 1.2266 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1775 | 1.2264 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1773 | 1.2262 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1772 | 1.2261 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1771 | 1.2260 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1770 | 1.2259 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1768 | 1.2257 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1766 | 1.2255 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1765 | 1.2254 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1764 | 1.2253 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1763 | 1.2252 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1762 | 1.2251 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1762 | 1.2251 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。