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财通资管鸿运中短债债券A 006799
债券型-中短债 · 财通资管 · 基金经理 韩晗、夏卿申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1459累计 1.2464净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1459 | 1.2464 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1458 | 1.2463 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1457 | 1.2462 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1456 | 1.2461 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1454 | 1.2459 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1453 | 1.2458 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1450 | 1.2455 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1450 | 1.2455 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1448 | 1.2453 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1446 | 1.2451 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1445 | 1.2450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1445 | 1.2450 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1444 | 1.2449 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1443 | 1.2448 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1442 | 1.2447 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1442 | 1.2447 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1441 | 1.2446 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1440 | 1.2445 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1439 | 1.2444 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1439 | 1.2444 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。