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嘉实中短债债券C 006798
债券型-中短债 · 嘉实基金 · 基金经理 王亚洲申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1581累计 1.2243净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1581 | 1.2243 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1578 | 1.2240 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1577 | 1.2239 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1575 | 1.2237 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1576 | 1.2238 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1574 | 1.2236 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1574 | 1.2236 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1572 | 1.2234 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1572 | 1.2234 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1571 | 1.2233 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1569 | 1.2231 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1568 | 1.2230 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1567 | 1.2229 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1566 | 1.2228 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1565 | 1.2227 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1564 | 1.2226 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1565 | 1.2227 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1565 | 1.2227 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1564 | 1.2226 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1563 | 1.2225 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。