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国泰裕祥三个月定开债 006795
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 胡智磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0590累计 1.2416净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0590 | 1.2416 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0591 | 1.2417 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0583 | 1.2409 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0577 | 1.2403 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0564 | 1.2390 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0560 | 1.2386 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0562 | 1.2388 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0576 | 1.2402 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0562 | 1.2388 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0565 | 1.2391 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0556 | 1.2382 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0555 | 1.2381 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0548 | 1.2374 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0538 | 1.2364 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0533 | 1.2359 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0531 | 1.2357 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0527 | 1.2353 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0523 | 1.2349 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0523 | 1.2349 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0525 | 1.2351 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。