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交银稳鑫短债债券C 006794
债券型-中短债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 姬静、孙丹妮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1139累计 1.1835净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1139 | 1.1835 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1138 | 1.1834 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1137 | 1.1833 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1135 | 1.1831 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1134 | 1.1830 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1134 | 1.1830 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1132 | 1.1828 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1131 | 1.1827 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1130 | 1.1826 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1130 | 1.1826 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1129 | 1.1825 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1128 | 1.1824 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1127 | 1.1823 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1127 | 1.1823 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1126 | 1.1822 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1126 | 1.1822 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1125 | 1.1821 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1125 | 1.1821 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1125 | 1.1821 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1124 | 1.1820 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。