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交银稳鑫短债债券A 006793
债券型-中短债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 姬静、孙丹妮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0963累计 1.2079净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0963 | 1.2079 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0963 | 1.2079 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0960 | 1.2076 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0959 | 1.2075 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0957 | 1.2073 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0956 | 1.2072 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0954 | 1.2070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0954 | 1.2070 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0953 | 1.2069 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0951 | 1.2067 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0950 | 1.2066 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0950 | 1.2066 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0949 | 1.2065 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0948 | 1.2064 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0947 | 1.2063 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0946 | 1.2062 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0946 | 1.2062 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0945 | 1.2061 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0944 | 1.2060 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0944 | 1.2060 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。