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鹏华港美互联股票美元现汇 006792
QDII-普通股票 · 鹏华基金 · 基金经理 李悦、周欣QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.2832累计 0.2838净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.2832 | 0.2838 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2839 | 0.2845 | −1.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2887 | 0.2893 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2881 | 0.2887 | +0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2859 | 0.2865 | −2.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2939 | 0.2945 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2943 | 0.2949 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2942 | 0.2948 | +1.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2906 | 0.2912 | +2.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2841 | 0.2847 | +3.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2751 | 0.2757 | +2.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2694 | 0.2700 | +1.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2654 | 0.2660 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2650 | 0.2656 | −2.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.2727 | 0.2733 | −0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.2735 | 0.2741 | −2.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.2796 | 0.2802 | +1.90% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.2744 | 0.2750 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.2750 | 0.2756 | +1.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.2719 | 0.2725 | +2.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。