返回基金中心
建信睿兴纯债债券 006791
债券型-长债 · 建信基金 · 基金经理 刘思、吴轶申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0516累计 1.2356净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0516 | 1.2356 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0514 | 1.2354 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0507 | 1.2347 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0504 | 1.2344 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0503 | 1.2343 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0508 | 1.2348 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0502 | 1.2342 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0502 | 1.2342 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0498 | 1.2338 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0497 | 1.2337 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0495 | 1.2335 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0493 | 1.2333 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0490 | 1.2330 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0489 | 1.2329 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0488 | 1.2328 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0486 | 1.2326 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0485 | 1.2325 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0485 | 1.2325 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0485 | 1.2325 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0485 | 1.2325 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。