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中信保诚景丰A 006789
债券型-长债 · 中信保诚基金 · 基金经理 顾飞辰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0729累计 1.2568净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0729 | 1.2568 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0729 | 1.2568 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0726 | 1.2565 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0725 | 1.2564 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0725 | 1.2564 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0728 | 1.2567 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0724 | 1.2563 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0723 | 1.2562 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0722 | 1.2561 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0722 | 1.2561 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0721 | 1.2560 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0720 | 1.2559 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0719 | 1.2558 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0718 | 1.2557 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0718 | 1.2557 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0716 | 1.2555 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0715 | 1.2554 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0716 | 1.2555 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0716 | 1.2555 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0715 | 1.2554 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。