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国泰信利三个月定开债 006782
债券型-混合一级 · 国泰基金 · 基金经理 刘嵩扬、秦培栋申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0735累计 1.2569净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0735 | 1.2569 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0735 | 1.2569 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0741 | 1.2575 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0743 | 1.2577 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0724 | 1.2558 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0721 | 1.2555 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0720 | 1.2554 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0719 | 1.2553 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0717 | 1.2551 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0716 | 1.2550 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0713 | 1.2547 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.0713 | 1.2547 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.0710 | 1.2544 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0709 | 1.2543 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.0710 | 1.2544 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.0712 | 1.2546 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.0713 | 1.2547 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.0712 | 1.2546 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0710 | 1.2544 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-20 | 1.0711 | 1.2545 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。