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广发恒生中国企业(QDII)A 006778
指数型-海外股票 · 广发基金 · 基金经理 刘杰 · 跟踪 恒生中国企业精明指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6856累计 0.6856净值日期 2022-03-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-07 | 0.6856 | 0.6856 | −2.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-04 | 0.7047 | 0.7047 | −2.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-03 | 0.7227 | 0.7227 | −0.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-02 | 0.7275 | 0.7275 | −1.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-01 | 0.7372 | 0.7372 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-28 | 0.7373 | 0.7373 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-25 | 0.7363 | 0.7363 | −0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-24 | 0.7395 | 0.7395 | −3.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-23 | 0.7665 | 0.7665 | +0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-22 | 0.7640 | 0.7640 | −2.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-21 | 0.7798 | 0.7798 | −0.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-18 | 0.7866 | 0.7866 | −1.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-17 | 0.8014 | 0.8014 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-16 | 0.8000 | 0.8000 | +1.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-15 | 0.7885 | 0.7885 | −1.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-14 | 0.7969 | 0.7969 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-11 | 0.8117 | 0.8117 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-10 | 0.8119 | 0.8119 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-09 | 0.8067 | 0.8067 | +2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-08 | 0.7877 | 0.7877 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。