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永赢合益债券 006771
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 谢越、章成申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0097累计 1.2145净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0097 | 1.2145 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0091 | 1.2139 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0088 | 1.2136 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0089 | 1.2137 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0094 | 1.2142 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0089 | 1.2137 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0089 | 1.2137 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0085 | 1.2133 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0085 | 1.2133 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0083 | 1.2131 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0081 | 1.2129 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0078 | 1.2126 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0078 | 1.2126 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0076 | 1.2124 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0075 | 1.2123 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0074 | 1.2122 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0075 | 1.2123 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0076 | 1.2124 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0076 | 1.2124 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0076 | 1.2124 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。