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景顺长城景泰鑫利纯债A 006764
债券型-长债 · 景顺长城基金 · 基金经理 何江波申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1453累计 1.2729净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1453 | 1.2729 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1449 | 1.2725 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1440 | 1.2716 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1436 | 1.2712 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1436 | 1.2712 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1444 | 1.2720 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1438 | 1.2714 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1438 | 1.2714 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1432 | 1.2708 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1431 | 1.2707 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1425 | 1.2701 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1421 | 1.2697 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1417 | 1.2693 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1416 | 1.2692 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1414 | 1.2690 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1412 | 1.2688 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1412 | 1.2688 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1415 | 1.2691 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1416 | 1.2692 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1416 | 1.2692 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。