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汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 006763
FOF-均衡型 · 汇添富基金 · 基金经理 蔡健林、陈思申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4080累计 1.4080净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4080 | 1.4080 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4050 | 1.4050 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4221 | 1.4221 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4266 | 1.4266 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4510 | 1.4510 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4599 | 1.4599 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4543 | 1.4543 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4900 | 1.4900 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5111 | 1.5111 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5134 | 1.5134 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5156 | 1.5156 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5114 | 1.5114 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4929 | 1.4929 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5011 | 1.5011 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4761 | 1.4761 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4758 | 1.4758 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4832 | 1.4832 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4928 | 1.4928 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4989 | 1.4989 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4972 | 1.4972 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。