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国泰聚享纯债债券A 006762
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 魏伟、张嫄申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0331累计 1.2740净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0331 | 1.2740 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0328 | 1.2737 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0317 | 1.2726 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0312 | 1.2721 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0311 | 1.2720 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0316 | 1.2725 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0311 | 1.2720 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0312 | 1.2721 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0305 | 1.2714 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0303 | 1.2712 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0296 | 1.2705 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0291 | 1.2700 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0288 | 1.2697 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0286 | 1.2695 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0285 | 1.2694 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0283 | 1.2692 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0283 | 1.2692 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0285 | 1.2694 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0288 | 1.2697 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0287 | 1.2696 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。