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国金惠盈纯债C 006760
债券型-长债 · 国金基金 · 基金经理 于涛申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3140累计 1.3470净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3140 | 1.3470 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3142 | 1.3472 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3117 | 1.3447 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3107 | 1.3437 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3066 | 1.3396 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3040 | 1.3370 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3049 | 1.3379 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3085 | 1.3415 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3053 | 1.3383 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3070 | 1.3400 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3040 | 1.3370 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3037 | 1.3367 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3010 | 1.3340 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2993 | 1.3323 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2971 | 1.3301 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2966 | 1.3296 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2959 | 1.3289 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2953 | 1.3283 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2954 | 1.3284 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2966 | 1.3296 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。