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银河乐活优萃混合A 006759
混合型-偏股 · 银河基金 · 基金经理 杨琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7529累计 0.7529净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7529 | 0.7529 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7647 | 0.7647 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7642 | 0.7642 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7797 | 0.7797 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7796 | 0.7796 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7762 | 0.7762 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8013 | 0.8013 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8231 | 0.8231 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8275 | 0.8275 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8247 | 0.8247 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8176 | 0.8176 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8078 | 0.8078 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8143 | 0.8143 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8043 | 0.8043 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8096 | 0.8096 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8154 | 0.8154 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8247 | 0.8247 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8319 | 0.8319 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8279 | 0.8279 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8270 | 0.8270 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。