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农银汇理金禄债券 006758
债券型-利率债 · 农银汇理基金 · 基金经理 郭振宇申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0405累计 1.3058净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0405 | 1.3058 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0408 | 1.3061 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0398 | 1.3051 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0395 | 1.3048 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0384 | 1.3037 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0379 | 1.3032 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0380 | 1.3033 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0392 | 1.3045 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0381 | 1.3034 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0383 | 1.3036 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0375 | 1.3028 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0376 | 1.3029 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0418 | 1.3025 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0416 | 1.3023 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0412 | 1.3019 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0411 | 1.3018 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0409 | 1.3016 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0407 | 1.3014 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0406 | 1.3013 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0408 | 1.3015 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。