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国泰中证生物医药ETF联接A 006756
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 梁杏 · 跟踪 中证生物医药指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0293累计 1.0293净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0293 | 1.0293 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0397 | 1.0397 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0385 | 1.0385 | −3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0782 | 1.0782 | +2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0473 | 1.0473 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0442 | 1.0442 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0420 | 1.0420 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0703 | 1.0703 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0672 | 1.0672 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0678 | 1.0678 | +3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0318 | 1.0318 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0231 | 1.0231 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0176 | 1.0176 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0155 | 1.0155 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0235 | 1.0235 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9999 | 0.9999 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0182 | 1.0182 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0314 | 1.0314 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0487 | 1.0487 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0405 | 1.0405 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。