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东兴核心成长混合C 006755
混合型-偏股 · 东兴证券 · 基金经理 李晨辉申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1217累计 1.1217净值日期 2021-05-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-14 | 1.1217 | 1.1217 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-07 | 1.1217 | 1.1217 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-30 | 1.1217 | 1.1217 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-23 | 1.1217 | 1.1217 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-16 | 1.1217 | 1.1217 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-14 | 1.1217 | 1.1217 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-13 | 1.1227 | 1.1227 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-12 | 1.1248 | 1.1248 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-09 | 1.1214 | 1.1214 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-08 | 1.1209 | 1.1209 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-07 | 1.1229 | 1.1229 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-06 | 1.1197 | 1.1197 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-02 | 1.1224 | 1.1224 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-01 | 1.1261 | 1.1261 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-31 | 1.1292 | 1.1292 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-30 | 1.1285 | 1.1285 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-29 | 1.1268 | 1.1268 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-26 | 1.1168 | 1.1168 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-25 | 1.1175 | 1.1175 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-24 | 1.1196 | 1.1196 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。