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鑫元悦利定开债发起式 006754
债券型-长债 · 鑫元基金 · 基金经理 刘丽娟申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1040累计 1.2746净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1040 | 1.2746 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1030 | 1.2736 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1025 | 1.2731 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1027 | 1.2733 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1038 | 1.2744 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1027 | 1.2733 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1027 | 1.2733 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1018 | 1.2724 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1017 | 1.2723 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1013 | 1.2719 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1011 | 1.2717 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1006 | 1.2712 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1006 | 1.2712 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1004 | 1.2710 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1002 | 1.2708 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1000 | 1.2706 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1003 | 1.2709 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1003 | 1.2709 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1002 | 1.2708 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1004 | 1.2710 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。