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天弘港股通精选C 006753
混合型-灵活 · 天弘基金 · 基金经理 贾腾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0928累计 1.0928净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0928 | 1.0928 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1056 | 1.1056 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1027 | 1.1027 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1071 | 1.1071 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0930 | 1.0930 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1201 | 1.1201 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1124 | 1.1124 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1230 | 1.1230 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1309 | 1.1309 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1387 | 1.1387 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1375 | 1.1375 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1521 | 1.1521 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1464 | 1.1464 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1402 | 1.1402 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1446 | 1.1446 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1477 | 1.1477 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1630 | 1.1630 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1563 | 1.1563 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1656 | 1.1656 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1860 | 1.1860 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。