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富国德利纯债定开债 006750
债券型-中短债 · 富国基金 · 基金经理 刘瀚驰、吕春杰申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0928累计 1.2160净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0928 | 1.2160 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0921 | 1.2153 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0918 | 1.2150 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0918 | 1.2150 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0925 | 1.2157 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0917 | 1.2149 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0918 | 1.2150 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0911 | 1.2143 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0911 | 1.2143 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0907 | 1.2139 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0901 | 1.2133 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0898 | 1.2130 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0897 | 1.2129 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0895 | 1.2127 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0893 | 1.2125 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0892 | 1.2124 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0893 | 1.2125 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0893 | 1.2125 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0892 | 1.2124 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0893 | 1.2125 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。