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东海祥利纯债 006747
债券型-信用债 · 东海基金 · 基金经理 邢烨、梁思琦申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0317累计 1.1970净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0317 | 1.1970 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0316 | 1.1969 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0315 | 1.1968 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0314 | 1.1967 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0313 | 1.1966 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0311 | 1.1964 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0309 | 1.1962 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0309 | 1.1962 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0308 | 1.1961 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0307 | 1.1960 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0301 | 1.1954 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0299 | 1.1952 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0298 | 1.1951 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0296 | 1.1949 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0347 | 1.1948 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0347 | 1.1948 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0346 | 1.1947 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0347 | 1.1948 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0346 | 1.1947 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0344 | 1.1945 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。