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南方臻元债券A 006742
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 杜才超申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2172累计 1.2822净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2172 | 1.2822 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2172 | 1.2822 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2163 | 1.2813 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2159 | 1.2809 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2147 | 1.2797 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2140 | 1.2790 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2139 | 1.2789 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2147 | 1.2797 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2137 | 1.2787 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2140 | 1.2790 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2132 | 1.2782 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2131 | 1.2781 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2124 | 1.2774 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2119 | 1.2769 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2113 | 1.2763 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2111 | 1.2761 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2107 | 1.2757 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2103 | 1.2753 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2102 | 1.2752 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2104 | 1.2754 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。