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工银瑞信添慧债券C 006739
债券型-混合二级 · 工银瑞信基金 · 基金经理 陈涵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3680累计 1.3680净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3680 | 1.3680 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.3621 | 1.3621 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3694 | 1.3694 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3754 | 1.3754 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3726 | 1.3726 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3811 | 1.3811 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3747 | 1.3747 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3781 | 1.3781 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3775 | 1.3775 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3770 | 1.3770 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3830 | 1.3830 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3899 | 1.3899 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3902 | 1.3902 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3931 | 1.3931 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3934 | 1.3934 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3909 | 1.3909 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3980 | 1.3980 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3951 | 1.3951 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3968 | 1.3968 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3976 | 1.3976 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。